أمان تعدل مواعيد وقيم كوبونات “سندات أمان للتوريق”

أمان تعدل مواعيد وقيم كوبونات “سندات أمان للتوريق”

أعلنت شركة أمان للتوريق عن إصدار استدراك وتعديل على مواعيد وقيم الكوبونات الخاصة ببعض الإصدارات، وذلك استنادًا إلى الإعلان المنشور على شاشات التداول بتاريخ 12/05/2026، والمتعلق بكل من (الإصدار الرابع من البرنامج الأول – الشريحة د) و(الإصدار الثالث المستقل – الشريحتين ب، ج).

وأوضحت الشركة أن التعديل جاء نتيجة التغيير المفاجئ في مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك، والذي حال دون إمكانية تنفيذ التوزيعات في الموعد السابق المحدد في 31/05/2026.

أولاً: الإصدار الرابع من البرنامج الأول – الشريحة (د)

تم تعديل بيانات نموذج (56 ق) ونموذج (236) على النحو التالي:

* تاريخ صرف الكوبون: من 31/05/2026 إلى 01/06/2026
* عدد أيام احتساب الفائدة: من 31 يومًا إلى 32 يومًا
* تاريخ التوزيع الفعلي: من 31/05/2026 إلى 01/06/2026
* قيمة الكوبون: من 0.0079623288 إلى 0.0082191781

ثانياً: الإصدار الثالث المستقل – الشريحتان (ب) و(ج)

كما شملت التعديلات ما يلي:

* تاريخ صرف الكوبون (نموذج 56 ق): من 31/05/2026 إلى 01/06/2026 (للشريحتين معًا)
* عدد أيام احتساب الفائدة: من 31 يومًا إلى 32 يومًا
* تاريخ التوزيع الفعلي: من 31/05/2026 إلى 01/06/2026
* قيمة الكوبون للشريحة (ب) – EGBAMSC3BCF: من 0.0088374676 إلى 0.0091225472
* قيمة الكوبون للشريحة (ج) – EGBAMSC3CCV: من 1.3915700738 إلى 1.4364594310

 أسباب التعديل

1. تعارض مواعيد الإجازة: جاء التعديل نتيجة تزامن موعد التوزيع السابق مع إجازة عيد الأضحى المبارك، ما تعذر معه تنفيذ التحويلات في 31 مايو.
2. استحقاق الإصدار الرابع: يتزامن التعديل مع استحقاق الإصدار الرابع من البرنامج الأول خلال الشهر الجاري.
3. إغلاق الشريحة (ب): يشمل التعديل استهلاك الشريحة بالكامل، بما استلزم تمديد فترة احتساب الفائدة ليوم إضافي لضمان دقة تسوية حقوق المستثمرين قبل بداية الشهر التالي